Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202632,21%
  • Ranking104/521
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 38,154788 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.551,79

Fecha: 09/07/2026

1 día: 1,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo32,21%11,50%12,42%-2,83%-17,74%
Categoría22,47%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking104/521295/512307/516352/502339/486
Quintil13344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,37%23,91%50,38%63,30%30,27%
Categoría2,09%14,20%38,53%54,99%36,18%
Ranking179/52136/521147/520254/492262/474
Quintil21233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,94%

Ranking: 147/525

Quintil: 2

Volatilidad: 23,46%

Ranking: 252/525

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341725

Fecha de constitución: 13/12/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD