Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,21%
  • Ranking494/1049
  • Fecha09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 27,231571 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.708,82

Fecha: 09/09/2025

1 día: 1,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,21%12,42%-2,83%-17,74%4,16%
Categoría1,13%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking494/1049739/1050758/1026724/1004611/961
Quintil34444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,41%7,49%13,52%7,95%10,97%
Categoría2,92%3,23%7,64%11,91%34,50%
Ranking203/1062368/1062486/1047739/1010777/947
Quintil12345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 530/1060

Quintil: 3

Volatilidad: 13,13%

Ranking: 450/1060

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341725

Fecha de constitución: 13/12/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD