Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,49%
  • Ranking454/1018
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 28,338707 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.900,93

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo9,49%12,42%-2,83%-17,74%4,16%
Categoría6,07%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking454/1018719/1016743/996704/974604/932
Quintil34444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,46%2,34%9,04%20,79%4,10%
Categoría-0,32%3,60%5,31%24,79%24,63%
Ranking528/1031577/1031441/1018677/982752/927
Quintil33345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 422/1032

Quintil: 3

Volatilidad: 13,85%

Ranking: 356/1021

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341725

Fecha de constitución: 13/12/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD