T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I

• % 2026 5,64%
• Ranking 413/1031
• Fecha 15/01/2026

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 30,488644 EUR

Patrimonio (miles de euros): 933,62

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,64%	11,50%	12,42%	-2,83%
Categoría	4,13%	6,78%	15,49%	2,03%
Ranking	413/1031	431/1018	719/1016	743/996
Quintil	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	8,62%	6,89%	19,27%	19,85%
Categoría	6,12%	5,57%	13,08%	25,05%
Ranking	308/1031	433/1031	434/1017	698/982
Quintil	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 427/1014

Quintil: 3

Volatilidad: 13,83%

Ranking: 341/1014

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341725

Fecha de constitución: 13/12/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD