T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I
- % 20251,41%
- Ranking548/1052
- Fecha07/08/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 26,247531 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.326,09
Fecha: 07/08/2025
1 día: 1,49%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,41% | 12,42% | -2,83% | -17,74% |
| Categoría | -1,33% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 548/1052 | 740/1051 | 758/1027 | 725/1005 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,07% | 7,41% | 9,38% | 1,66% |
| Categoría | 1,92% | 4,24% | 6,77% | 9,01% |
| Ranking | 359/1063 | 535/1053 | 654/1050 | 865/1013 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 638/1062
Quintil: 4
Volatilidad: 13,29%
Ranking: 414/1061
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0266341725
Fecha de constitución: 13/12/2006
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
