T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 27,72%
• Ranking 168/521
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 36,859199 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.159,09

Fecha: 23/07/2026

1 día: -0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	27,72%	11,50%	12,42%	-2,83%	-17,74%
Categoría	20,36%	12,69%	12,61%	-0,85%	-12,29%
Ranking	168/521	295/512	307/516	352/502	339/486
Quintil	2	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-9,35%	12,69%	40,47%	58,54%	26,89%
Categoría	-3,42%	8,12%	31,88%	51,25%	33,35%
Ranking	438/521	74/521	188/520	266/492	273/474
Quintil	5	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,94%

Ranking: 147/525

Quintil: 2

Volatilidad: 23,46%

Ranking: 252/525

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341725

Fecha de constitución: 13/12/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD