T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 28,15%
• Ranking 259/573
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 36,983471 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.196,81

Fecha: 10/09/2026

1 día: -2,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	28,15%	11,50%	12,42%	-2,83%	-17,74%
Categoría	21,55%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	259/573	324/544	333/545	368/520	343/502
Quintil	3	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,94%	0,96%	34,34%	60,60%	26,93%
Categoría	1,50%	2,71%	27,80%	53,59%	33,78%
Ranking	349/581	490/581	262/562	314/522	309/480
Quintil	4	5	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,12%

Ranking: 227/569

Quintil: 2

Volatilidad: 26,33%

Ranking: 231/566

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341725

Fecha de constitución: 13/12/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD