T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,54%
• Ranking 427/1053
• Fecha 13/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 28,610943 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.623,52

Fecha: 13/10/2025

1 día: -1,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	10,54%	12,42%	-2,83%	-17,74%	4,16%
Categoría	5,37%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	427/1053	737/1048	756/1024	723/1002	610/959
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,65%	12,13%	9,52%	29,12%	11,04%
Categoría	2,41%	8,05%	3,70%	26,64%	32,24%
Ranking	315/1064	317/1066	388/1052	507/1010	761/949
Quintil	2	2	2	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 436/1063

Quintil: 3

Volatilidad: 13,06%

Ranking: 377/1063

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341725

Fecha de constitución: 13/12/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD