T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -8,72%
• Ranking 449/1060
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 23,626132 EUR

Patrimonio (miles de euros): 156.860,86

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-8,72%	12,42%	-2,83%	-17,74%	4,16%
Categoría	209,58%	15,37%	2,13%	-12,06%	10,73%
Ranking	449/1060	750/1068	772/1045	735/1023	617/979
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-7,44%	-6,44%	-1,18%	-3,42%	7,90%
Categoría	219,47%	215,07%	236,22%	243,66%	357,60%
Ranking	771/1060	356/1060	514/1041	574/1019	767/938
Quintil	4	2	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 443/1060

Quintil: 3

Volatilidad: 11,58%

Ranking: 623/1060

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341725

Fecha de constitución: 13/12/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD