Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS C ACC GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,17%
- Ranking3/122
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este Fondo califica como un Fondo del Mercado Monetario de Valor Neto Variable Estándar de acuerdo con las disposiciones del MMFR. El Fondo apunta a proporcionar un crecimiento de capital equivalente a LIBOR GBP a 3 meses (en cifras brutas) mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario en todo el mundo. El Fondo invierte al menos 2/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario, denominados en libras esterlinas y emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, supranacionales y compañías de todo el mundo.
Referencia:Sterling Overnight Index Average
Última valoración
Valor liquidativo: 148,958273 EUR
Patrimonio (miles de euros):212.476,67
Fecha: 25/04/2024
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
Fondo | 3,17% | 6,82% | -4,53% | 6,91% | -5,16% |
Categoría | 1,37% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
Ranking | 3/122 | 40/115 | 72/112 | 86/110 | 41/108 |
Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
Fondo | 0,44% | 1,19% | 8,83% | 8,77% | 8,94% |
Categoría | 0,07% | -0,11% | 4,13% | 2,86% | 3,47% |
Ranking | 36/122 | 2/122 | 22/117 | 55/112 | 42/94 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 27/117
Quintil: 2
Volatilidad: 3,18%
Ranking: 20/117
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0269939624
Fecha de constitución: 24/11/2006
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,32%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 GBP