Informe del fondo de inversión

SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS C ACC GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,17%
  • Ranking3/122
  • Fecha25/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo califica como un Fondo del Mercado Monetario de Valor Neto Variable Estándar de acuerdo con las disposiciones del MMFR. El Fondo apunta a proporcionar un crecimiento de capital equivalente a LIBOR GBP a 3 meses (en cifras brutas) mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario en todo el mundo. El Fondo invierte al menos 2/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario, denominados en libras esterlinas y emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, supranacionales y compañías de todo el mundo.

Referencia:Sterling Overnight Index Average

Última valoración

Valor liquidativo: 148,958273 EUR

Patrimonio (miles de euros):212.476,67

Fecha: 25/04/2024

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo3,17%6,82%-4,53%6,91%-5,16%
Categoría1,37%2,94%-4,75%6,88%-5,19%
Ranking3/12240/11572/11286/11041/108
Quintil12442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,44%1,19%8,83%8,77%8,94%
Categoría0,07%-0,11%4,13%2,86%3,47%
Ranking36/1222/12222/11755/11242/94
Quintil21133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 27/117

Quintil: 2

Volatilidad: 3,18%

Ranking: 20/117

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0269939624

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,32%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300.000,00 GBP