Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS C ACC GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20242,95%
- Ranking10/122
- Fecha10/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este Fondo califica como un Fondo del Mercado Monetario de Valor Neto Variable Estándar de acuerdo con las disposiciones del MMFR. El Fondo apunta a proporcionar un crecimiento de capital equivalente a LIBOR GBP a 3 meses (en cifras brutas) mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario en todo el mundo. El Fondo invierte al menos 2/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario, denominados en libras esterlinas y emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, supranacionales y compañías de todo el mundo.
Referencia:Sterling Overnight Index Average
Última valoración
Valor liquidativo: 148,637499 EUR
Patrimonio (miles de euros):210.862,67
Fecha: 10/05/2024
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
Fondo | 2,95% | 6,82% | -4,53% | 6,91% | -5,16% |
Categoría | 0,97% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
Ranking | 10/122 | 40/115 | 72/112 | 86/110 | 41/108 |
Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
Fondo | -0,21% | 0,65% | 6,11% | 7,65% | 8,41% |
Categoría | -0,53% | -0,64% | 1,63% | 1,61% | 2,97% |
Ranking | 69/122 | 8/122 | 34/120 | 56/112 | 43/94 |
Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 18/118
Quintil: 1
Volatilidad: 3,17%
Ranking: 23/118
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0269939624
Fecha de constitución: 24/11/2006
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,32%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 GBP