SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS C ACC GBP

• % 2026 0,80%
• Ranking 7/139
• Fecha 07/01/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Este Subfondo califica como un Fondo del Mercado Monetario de Valor Neto Variable Estándar de acuerdo con las disposiciones del MMFR. El Fondo apunta a proporcionar un crecimiento de capital equivalente al Sterling Overnight Index Average antes de deducir las comisiones mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario en todo el mundo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario, denominados en libras esterlinas y emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, supranacionales y compañías de todo el mundo.

Referencia: Sterling Overnight Average

Última valoración

Valor liquidativo: 159,002770 EUR

Patrimonio (miles de euros): 170.381,92

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,80%	-0,91%	10,26%	6,82%
Categoría	0,68%	-4,12%	5,27%	3,07%
Ranking	7/139	55/136	29/121	41/114
Quintil	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	1,08%	1,44%	-0,23%	17,30%
Categoría	0,76%	0,61%	-3,49%	4,48%
Ranking	20/139	57/139	58/136	31/114
Quintil	1	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 56/137

Quintil: 3

Volatilidad: 3,49%

Ranking: 89/137

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0269939624

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 GBP