SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS C ACC GBP
- % 20243,02%
- Ranking3/122
- Fecha13/05/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo califica como un Fondo del Mercado Monetario de Valor Neto Variable Estándar de acuerdo con las disposiciones del MMFR. El Fondo apunta a proporcionar un crecimiento de capital equivalente a LIBOR GBP a 3 meses (en cifras brutas) mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario en todo el mundo. El Fondo invierte al menos 2/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario, denominados en libras esterlinas y emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, supranacionales y compañías de todo el mundo.
Referencia:Sterling Overnight Index Average
Última valoración
Valor liquidativo: 148,739291 EUR
Patrimonio (miles de euros):211.006,21
Fecha: 13/05/2024
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 3,02% | 6,82% | -4,53% | 6,91% |
| Categoría | 1,01% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
| Ranking | 3/122 | 40/115 | 72/112 | 86/110 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -0,26% | 0,26% | 6,14% | 7,56% |
| Categoría | -0,63% | -0,97% | 1,64% | 1,50% |
| Ranking | 15/122 | 3/122 | 31/120 | 53/112 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 18/118
Quintil: 1
Volatilidad: 3,17%
Ranking: 23/118
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0269939624
Fecha de constitución: 24/11/2006
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,32%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 GBP
