Informe del fondo de inversión
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,28%
- Ranking261/824
- Fecha27/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs
Última valoración
Valor liquidativo: 157,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):820.964,29
Fecha: 27/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,28% | 1,14% | 6,93% | -16,95% | -2,71% |
| Categoría | 0,74% | 3,35% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 261/824 | 579/779 | 215/736 | 495/698 | 447/664 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,34% | 4,79% | -1,03% | -9,82% |
| Categoría | 0,22% | 0,03% | 4,30% | 4,09% | 1,89% |
| Ranking | 519/836 | 329/832 | 263/795 | 503/694 | 493/634 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 233/799
Quintil: 2
Volatilidad: 4,36%
Ranking: 199/798
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0270448839
Fecha de constitución: 06/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
