Informe del fondo de inversión
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,05%
- Ranking296/831
- Fecha12/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 5-10yrs
Última valoración
Valor liquidativo: 157,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):850.455,61
Fecha: 12/03/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,05% | 1,25% | 1,14% | 6,93% | -16,95% |
| Categoría | -0,03% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 296/831 | 485/804 | 557/755 | 213/708 | 472/673 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,27% | 0,27% | 3,09% | 9,01% | -10,15% |
| Categoría | -0,75% | 0,16% | 2,53% | 10,71% | 0,85% |
| Ranking | 571/831 | 285/830 | 213/811 | 373/707 | 455/639 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 341/816
Quintil: 3
Volatilidad: 3,22%
Ranking: 188/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0270448839
Fecha de constitución: 06/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
