FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR F-ACC
- % 20251,30%
- Ranking366/828
- Fecha19/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs
Última valoración
Valor liquidativo: 157,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):757.968,71
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,30% | 1,14% | 6,93% | -16,95% |
| Categoría | 1,01% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 366/828 | 579/779 | 213/730 | 489/692 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,32% | 2,47% | 4,15% | 4,44% |
| Categoría | 0,46% | 1,47% | 4,07% | 7,85% |
| Ranking | 577/844 | 83/839 | 360/804 | 466/692 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 234/809
Quintil: 2
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 200/809
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0270448839
Fecha de constitución: 06/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
