FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR F-ACC

• % 2024 1,21%
• Ranking 639/834
• Fecha 18/09/2024

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 155,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 800.332,16

Fecha: 18/09/2024

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,21%	6,93%	-16,95%	-2,71%
Categoría	2,52%	5,96%	-10,36%	-0,16%
Ranking	639/834	245/795	527/753	483/720
Quintil	4	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,74%	2,78%	7,44%	-11,19%
Categoría	0,68%	2,14%	6,83%	-2,91%
Ranking	338/866	239/860	309/823	530/730
Quintil	2	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 424/832

Quintil: 3

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 285/832

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0270448839

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR