FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,21%
• Ranking 476/822
• Fecha 11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 5-10yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 157,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 777.298,33

Fecha: 11/08/2025

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,21%	1,14%	6,93%	-16,95%	-2,71%
Categoría	1,22%	3,32%	5,94%	-10,29%	-0,14%
Ranking	476/822	575/775	213/727	488/690	442/658
Quintil	3	4	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,54%	0,01%	1,85%	-0,97%	-10,91%
Categoría	0,31%	0,69%	2,87%	4,81%	0,44%
Ranking	258/841	713/838	533/805	495/691	487/645
Quintil	2	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 487/808

Quintil: 4

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 183/808

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0270448839

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR