FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,72%
• Ranking 14/64
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 5-10yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 158,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.342.388,49

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,72%	1,25%	1,14%	6,93%	-16,95%
Categoría	0,31%	2,42%	3,59%	7,09%	-10,98%
Ranking	14/64	34/61	36/57	28/55	36/52
Quintil	2	3	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,05%	-1,46%	0,73%	9,40%	-8,99%
Categoría	0,70%	-0,96%	1,54%	12,55%	1,09%
Ranking	15/64	40/64	30/61	29/56	29/51
Quintil	2	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 36/62

Quintil: 3

Volatilidad: 3,51%

Ranking: 25/62

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0270448839

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR