FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -2,18%
• Ranking 742/852
• Fecha 16/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 150,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 588.258,27

Fecha: 16/04/2024

1 día: -0,42%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-2,18%	6,93%	-16,95%	-2,71%	2,84%
Categoría	-0,26%	5,99%	-10,36%	-0,15%	1,82%
Ranking	742/852	255/806	529/762	486/729	301/678
Quintil	5	2	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,30%	-0,99%	3,27%	-14,10%	-11,40%
Categoría	0,11%	0,34%	4,61%	-4,73%	-1,06%
Ranking	576/862	742/852	483/817	546/739	508/622
Quintil	4	5	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 424/824

Quintil: 3

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 285/824

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0270448839

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR