FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,30%
• Ranking 366/828
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 157,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 757.968,71

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,30%	1,14%	6,93%	-16,95%	-2,71%
Categoría	1,01%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	366/828	579/779	213/730	489/692	443/660
Quintil	3	4	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,32%	2,47%	4,15%	4,44%	-10,30%
Categoría	0,46%	1,47%	4,07%	7,85%	1,34%
Ranking	577/844	83/839	360/804	466/692	486/635
Quintil	4	1	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 234/809

Quintil: 2

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 200/809

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0270448839

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR