Informe del fondo de inversión

SPARINVEST - LONG DANISH BONDS EUR R CAP

Gestora:SPARINVESTSPARINVEST

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,93%
  • Ranking105/220
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia:Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,93%0,47%4,34%6,56%-15,87%
Categoría1,04%2,05%3,89%7,55%-9,07%
Ranking105/220155/23499/233106/221162/217
Quintil34334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,58%-0,08%1,20%10,54%-8,16%
Categoría0,77%1,06%2,77%13,08%5,24%
Ranking90/220185/220140/219108/207145/201
Quintil35434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 150/234

Quintil: 4

Volatilidad: 2,44%

Ranking: 163/234

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0274988251

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR