Informe del fondo de inversión

SPARINVEST - LONG DANISH BONDS EUR R CAP

Gestora:SPARINVESTSPARINVEST

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,31%
  • Ranking145/233
  • Fecha22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia:Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,31%4,34%6,56%-15,87%-3,88%
Categoría1,12%3,88%7,55%-9,07%0,67%
Ranking145/23398/232106/220161/216183/207
Quintil43345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-0,12%0,82%2,18%5,17%-9,21%
Categoría-0,18%0,38%3,20%9,96%5,12%
Ranking134/23490/234113/233115/223148/203
Quintil32334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 136/233

Quintil: 3

Volatilidad: 3,26%

Ranking: 157/233

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0274988251

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR