SPARINVEST - LONG DANISH BONDS EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,20%
• Ranking 151/220
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia: Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	1,20%	0,47%	4,34%	6,56%	-15,87%
Categoría	1,50%	2,05%	3,89%	7,55%	-9,07%
Ranking	151/220	155/234	99/233	106/221	162/217
Quintil	4	4	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	1,00%	0,42%	1,99%	11,83%	-6,90%
Categoría	1,26%	1,60%	3,55%	14,39%	6,02%
Ranking	111/220	184/220	136/219	108/208	140/201
Quintil	3	5	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 150/234

Quintil: 4

Volatilidad: 2,44%

Ranking: 163/234

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0274988251

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR