SPARINVEST - LONG DANISH BONDS EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,35%
• Ranking 44/59
• Fecha 22/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia: Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 22/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS
Fondo	0,35%	0,47%	4,34%	6,56%	-15,87%
Categoría	2,31%	2,99%	2,96%	2,55%	-9,29%
Ranking	44/59	52/59	17/59	3/53	45/53
Quintil	4	5	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS
Fondo	0,27%	-1,10%	1,05%	11,85%	-6,11%
Categoría	0,48%	0,30%	3,63%	16,55%	1,56%
Ranking	50/59	40/58	46/59	46/59	45/59
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 50/59

Quintil: 5

Volatilidad: 2,73%

Ranking: 42/59

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0274988251

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR