SPARINVEST - LONG DANISH BONDS EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST S.A. SPARINVEST

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 -0,61%
• Ranking 127/230
• Fecha 22/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia: Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 22/04/2024

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	-0,61%	6,56%	-15,87%	-3,88%	2,43%
Categoría	-1,75%	7,65%	-8,37%	0,22%	1,19%
Ranking	127/230	125/216	155/210	177/200	79/194
Quintil	3	3	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	-0,89%	0,45%	5,01%	-12,11%	-11,51%
Categoría	-0,31%	-0,38%	5,49%	-1,95%	1,22%
Ranking	176/230	106/230	135/226	156/206	147/184
Quintil	4	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 148/226

Quintil: 4

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 138/226

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0274988251

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR