SPARINVEST - LONG DANISH BONDS EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,31%
• Ranking 128/235
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia: Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,31%	0,47%	4,34%	6,56%	-15,87%
Categoría	0,32%	2,05%	3,89%	7,55%	-9,07%
Ranking	128/235	155/234	99/233	106/221	162/217
Quintil	3	4	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	-0,38%	-0,42%	0,74%	10,24%	-9,64%
Categoría	0,43%	0,67%	2,65%	13,83%	4,56%
Ranking	225/235	225/235	168/234	126/221	156/207
Quintil	5	5	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 158/234

Quintil: 4

Volatilidad: 2,36%

Ranking: 162/234

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0274988251

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR