SPARINVEST - LONG DANISH BONDS EUR R CAP
- % 20261,20%
- Ranking151/220
- Fecha20/02/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.
Referencia:Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,20% | 0,47% | 4,34% | 6,56% |
| Categoría | 1,50% | 2,05% | 3,89% | 7,55% |
| Ranking | 151/220 | 155/234 | 99/233 | 106/221 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,00% | 0,42% | 1,99% | 11,83% |
| Categoría | 1,26% | 1,60% | 3,55% | 14,39% |
| Ranking | 111/220 | 184/220 | 136/219 | 108/208 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 150/234
Quintil: 4
Volatilidad: 2,44%
Ranking: 163/234
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0274988251
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
