SPARINVEST - LONG DANISH BONDS EUR R CAP
- % 20250,04%
- Ranking176/242
- Fecha13/06/2025
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.
Referencia:Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,04% | 4,34% | 6,56% | -15,87% |
| Categoría | 1,11% | 3,92% | 7,55% | -9,01% |
| Ranking | 176/242 | 101/241 | 114/230 | 171/226 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,16% | 1,86% | 4,29% | 7,87% |
| Categoría | 0,58% | 2,40% | 5,69% | 12,91% |
| Ranking | 173/243 | 118/242 | 125/242 | 130/233 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 120/241
Quintil: 3
Volatilidad: 3,66%
Ranking: 151/241
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0274988251
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
