Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20256,19%
  • Ranking544/2191
  • Fecha05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 184,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):231.318,53

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,19%2,69%7,16%-2,19%-1,17%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking544/21911353/2151857/210094/2033978/1926
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,06%3,86%8,00%15,88%17,07%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking646/2210768/2208396/21851182/2081310/1920
Quintil22131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 375/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 4,31%

Ranking: 1764/2189

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437160

Fecha de constitución: 24/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD