PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I EUR
- % 20263,24%
- Ranking495/1346
- Fecha23/09/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 193,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):254.282,99
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,24% | 7,85% | 2,69% | 7,16% |
| Categoría | 3,40% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 495/1346 | 375/1315 | 676/1276 | 640/1234 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,07% | -0,45% | 7,18% | 18,85% |
| Categoría | -0,14% | -1,50% | 6,33% | 20,27% |
| Ranking | 579/1390 | 307/1382 | 361/1337 | 531/1255 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 430/1338
Quintil: 2
Volatilidad: 6,88%
Ranking: 413/1338
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0280437160
Fecha de constitución: 24/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
