PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I EUR
- % 20261,44%
- Ranking807/2178
- Fecha27/04/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 190,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):255.995,35
Fecha: 27/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,44% | 7,85% | 2,69% | 7,16% |
| Categoría | 1,04% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 807/2178 | 463/2146 | 1323/2102 | 832/2051 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,08% | -0,97% | 10,26% | 18,63% |
| Categoría | 1,66% | 1,03% | 7,71% | 17,52% |
| Ranking | 762/2178 | 1687/2157 | 525/2138 | 885/2053 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 270/2146
Quintil: 1
Volatilidad: 6,52%
Ranking: 1318/2146
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0280437160
Fecha de constitución: 24/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
