PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I EUR

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,61%
• Ranking 800/2197
• Fecha 16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 180,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 220.945,61

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,61%	2,69%	7,16%	-2,19%	-1,17%
Categoría	0,42%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	800/2197	1354/2154	857/2103	94/2036	978/1927
Quintil	2	4	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,67%	2,65%	4,28%	11,86%	15,08%
Categoría	1,05%	3,30%	2,52%	10,34%	0,29%
Ranking	1505/2204	1406/2199	602/2177	972/2079	269/1943
Quintil	4	4	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 493/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 6,35%

Ranking: 1408/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437160

Fecha de constitución: 24/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD