Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,51%
  • Ranking829/2221
  • Fecha13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 174,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros):211.793,81

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,51%2,69%7,16%-2,19%-1,17%
Categoría-2,84%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking829/22211368/2180866/212895/2061994/1952
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,59%0,37%6,28%10,03%10,13%
Categoría-0,90%-2,11%1,38%7,67%-1,81%
Ranking1047/2222631/2221295/2193985/2081303/1874
Quintil32131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 332/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 6,56%

Ranking: 1361/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437160

Fecha de constitución: 24/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD