Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,93%
  • Ranking619/1361
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 171,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.112,71

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,93%7,21%2,07%6,52%-2,77%
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking619/1361415/1329754/1290697/124889/1202
Quintil32331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,40%2,82%7,95%·17,70%
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking231/1402441/1396476/1352-215/1190
Quintil122-1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 476/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 6,83%

Ranking: 454/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437673

Fecha de constitución: 27/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR