Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,80%
  • Ranking640/2176
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 164,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.523,06

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,80%2,07%6,52%-2,77%-1,77%
Categoría2,59%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking640/21761437/2132966/2081129/20141064/1908
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,09%2,05%6,17%16,01%9,40%
Categoría0,10%2,26%2,48%15,08%0,79%
Ranking1206/2215938/2213511/21761022/2074602/1916
Quintil33232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 516/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 3,79%

Ranking: 1897/2174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437673

Fecha de constitución: 27/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR