PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR
- % 20262,10%
- Ranking525/1346
- Fecha30/09/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 169,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.188,93
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,10% | 7,21% | 2,07% | 6,52% |
| Categoría | 2,28% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 525/1346 | 414/1315 | 748/1276 | 699/1234 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,25% | -1,55% | 5,73% | 16,70% |
| Categoría | -1,19% | -2,43% | 5,37% | 20,00% |
| Ranking | 268/1391 | 340/1384 | 418/1338 | 637/1255 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 410/1340
Quintil: 2
Volatilidad: 6,92%
Ranking: 555/1340
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0280437673
Fecha de constitución: 27/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
