Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I H EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20256,02%
- Ranking22/404
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):392,77
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 6,02% | 0,38% | 2,40% | -14,37% | -2,33% |
| Categoría | -3,75% | 7,57% | 2,58% | -6,85% | 5,56% |
| Ranking | 22/404 | 338/387 | 187/345 | 272/331 | 295/323 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,93% | 3,60% | 5,39% | 14,18% | -8,21% |
| Categoría | 2,08% | 3,71% | -1,12% | 1,26% | 3,60% |
| Ranking | 282/406 | 176/405 | 10/403 | 53/340 | 236/324 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 65/403
Quintil: 1
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 310/403
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0280851253
Fecha de constitución: 31/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
