Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I H EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,93%
- Ranking47/397
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):398,62
Fecha: 21/08/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,93% | 0,38% | 2,40% | -14,37% | -2,33% |
| Categoría | -5,91% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
| Ranking | 47/397 | 345/394 | 190/349 | 277/336 | 299/327 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,51% | 2,32% | 0,37% | -0,44% | -10,94% |
| Categoría | 0,92% | 0,36% | -1,21% | -3,93% | 0,50% |
| Ranking | 300/398 | 54/397 | 112/396 | 103/344 | 208/280 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 74/396
Quintil: 1
Volatilidad: 5,60%
Ranking: 306/396
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0280851253
Fecha de constitución: 31/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
