GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I H EUR CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,28%
• Ranking 183/400
• Fecha 13/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.031,60

Fecha: 13/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,28%	5,94%	0,38%	2,40%	-14,37%
Categoría	0,60%	-5,00%	7,58%	2,60%	-6,88%
Ranking	183/400	11/398	331/380	193/339	265/325
Quintil	3	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,28%	-0,14%	6,25%	6,41%	-7,59%
Categoría	-0,90%	-0,28%	3,32%	5,58%	3,12%
Ranking	72/391	112/400	28/397	192/351	227/321
Quintil	1	2	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 19/398

Quintil: 1

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 315/398

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0280851253

Fecha de constitución: 31/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR