GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I H EUR CAP
- % 20251,96%
- Ranking43/399
- Fecha12/06/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):449,88
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,44%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,96% | 0,38% | 2,40% | -14,37% |
| Categoría | -6,75% | 7,57% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 43/399 | 347/396 | 191/351 | 277/337 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 0,74% | 0,00% | 2,73% | -0,88% |
| Categoría | -2,42% | -4,09% | -2,10% | -0,44% |
| Ranking | 66/399 | 92/399 | 77/396 | 189/343 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 48/396
Quintil: 1
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 305/396
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0280851253
Fecha de constitución: 31/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
