Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,08%
  • Ranking98/262
  • Fecha04/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.

Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 147,827700 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.893.044,98

Fecha: 04/12/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo2,08%3,79%3,27%-0,03%-0,59%
Categoría1,91%3,54%3,16%-0,15%-0,76%
Ranking98/26268/23760/21828/20767/202
Quintil22212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,16%0,49%2,31%9,55%8,70%
Categoría0,12%0,44%2,11%8,94%7,82%
Ranking73/26499/26498/26164/21553/205
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 102/261

Quintil: 2

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 84/261

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0290358497

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000,00 EUR