Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,25%
- Ranking101/251
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Referencia:Solactive STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 146,622500 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.575.082,63
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 1,25% | 3,79% | 3,27% | -0,03% | -0,59% |
Categoría | 1,15% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
Ranking | 101/251 | 63/227 | 62/210 | 22/199 | 61/193 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,16% | 0,55% | 2,99% | 8,82% | 7,55% |
Categoría | 0,15% | 0,51% | 2,81% | 8,23% | 6,77% |
Ranking | 105/252 | 119/251 | 94/232 | 56/200 | 50/183 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 87/232
Quintil: 2
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 98/232
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0290358497
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR