XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C

• % 2026 0,21%
• Ranking 110/250
• Fecha 09/02/2026

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.

Referencia: Solactive €STR +8.5 Daily Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 148,356600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.814.295,47

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,21%	2,23%	3,79%	3,27%
Categoría	0,19%	2,05%	3,54%	3,16%
Ranking	110/250	97/261	68/236	59/217
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,17%	0,50%	2,13%	9,57%
Categoría	0,14%	0,43%	1,94%	8,99%
Ranking	102/250	81/250	90/248	68/209
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 100/261

Quintil: 2

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 182/261

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0290358497

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR