XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,92%
• Ranking 99/262
• Fecha 05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.

Referencia: Solactive €STR +8.5 Daily Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 147,599300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.736.117,70

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,92%	3,79%	3,27%	-0,03%	-0,59%
Categoría	1,79%	3,54%	3,16%	-0,15%	-0,76%
Ranking	99/262	68/237	60/218	28/207	67/202
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,18%	0,49%	2,41%	9,50%	8,48%
Categoría	0,17%	0,46%	2,23%	8,90%	7,65%
Ranking	61/264	93/263	94/247	69/215	52/203
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 91/247

Quintil: 2

Volatilidad: 0,14%

Ranking: 104/247

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0290358497

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR