Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,29%
  • Ranking1381/2190
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,528039 EUR

Patrimonio (miles de euros):71,60

Fecha: 30/03/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,29%-1,33%-3,62%3,10%-10,34%
Categoría-0,56%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1381/21901578/21541873/21101515/2059724/1987
Quintil44542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,72%-1,23%-1,63%-5,02%-13,84%
Categoría-2,34%-0,52%2,86%15,81%2,51%
Ranking1836/21691351/21901679/21491924/20621510/1911
Quintil54454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1336/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 8,84%

Ranking: 537/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0302283329

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD