Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,51%
- Ranking736/1234
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,656357 EUR
Patrimonio (miles de euros):73,56
Fecha: 04/06/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,51% | -1,33% | -3,62% | 3,10% | -10,34% |
| Categoría | 2,77% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 736/1234 | 1001/1232 | 1015/1215 | 938/1195 | 461/1163 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,47% | -1,02% | 0,78% | -3,62% | -13,86% |
| Categoría | 1,32% | 0,50% | 9,14% | 20,74% | 5,24% |
| Ranking | 435/1234 | 966/1225 | 1120/1227 | 1076/1192 | 859/1090 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1089/1233
Quintil: 5
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 106/1233
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0302283329
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
