Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,55%
- Ranking403/2174
- Fecha04/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,704266 EUR
Patrimonio (miles de euros):74,30
Fecha: 04/03/2026
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,55% | -1,33% | -3,62% | 3,10% | -10,34% |
| Categoría | 1,61% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 403/2174 | 1578/2154 | 1873/2110 | 1515/2059 | 727/1992 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,37% | -3,55% | 0,33% | -0,22% | -11,68% |
| Categoría | 0,76% | 1,66% | 2,95% | 17,67% | 4,76% |
| Ranking | 1134/2174 | 2128/2173 | 1419/2133 | 1798/2047 | 1490/1893 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1336/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 8,84%
Ranking: 537/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0302283329
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
