Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20265,95%
- Ranking234/1335
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,860180 EUR
Patrimonio (miles de euros):76,83
Fecha: 23/10/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,95% | -1,33% | -3,62% | 3,10% | -10,34% |
| Categoría | 4,09% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 234/1335 | 1075/1304 | 1059/1265 | 987/1223 | 458/1177 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,39% | 2,72% | 0,98% | 0,59% | -9,56% |
| Categoría | 0,35% | 0,23% | 5,66% | 25,13% | 7,61% |
| Ranking | 114/1380 | 43/1377 | 874/1330 | 1136/1248 | 849/1168 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 912/1329
Quintil: 4
Volatilidad: 9,44%
Ranking: 144/1329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0302283329
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
