GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD DIS
- % 20264,55%
- Ranking367/1346
- Fecha08/09/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,795936 EUR
Patrimonio (miles de euros):75,76
Fecha: 08/09/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,55% | -1,33% | -3,62% | 3,10% |
| Categoría | 3,91% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 367/1346 | 1086/1315 | 1070/1276 | 997/1234 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,14% | 3,64% | 1,90% | -2,77% |
| Categoría | -0,30% | 1,36% | 7,73% | 20,42% |
| Ranking | 522/1388 | 100/1381 | 1069/1336 | 1115/1221 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1086/1338
Quintil: 5
Volatilidad: 9,49%
Ranking: 75/1338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0302283329
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
