Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,15%
  • Ranking1044/1361
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 112,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):70.440,26

Fecha: 18/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,15%19,26%-5,62%8,11%-10,82%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1044/136128/13291167/1290557/1248510/1202
Quintil41533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,30%2,43%5,23%·7,14%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking96/1402638/1396766/1352-549/1190
Quintil133-3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 629/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 9,64%

Ranking: 71/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0340553600

Fecha de constitución: 23/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD