Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202514,96%
  • Ranking36/2191
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros):88.594,20

Fecha: 04/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,96%-5,62%8,11%-10,82%-9,17%
Categoría2,75%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking36/21912000/2151732/2100809/20331770/1926
Quintil15225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,23%2,28%11,60%24,69%2,03%
Categoría2,08%3,50%5,59%18,13%2,86%
Ranking2044/22101519/220882/2185607/20811024/1920
Quintil54123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 55/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 7,19%

Ranking: 1037/2189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0340553600

Fecha de constitución: 23/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD