PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR
- % 2026-1,79%
- Ranking1072/1335
- Fecha21/10/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.276,92
Fecha: 21/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,79% | 19,26% | -5,62% | 8,11% |
| Categoría | 4,02% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 1072/1335 | 28/1304 | 1142/1265 | 554/1223 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,29% | -0,63% | 1,71% | 21,85% |
| Categoría | 0,06% | -0,26% | 5,46% | 24,95% |
| Ranking | 1025/1380 | 674/1377 | 743/1330 | 575/1248 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 858/1329
Quintil: 4
Volatilidad: 9,84%
Ranking: 110/1329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0340553600
Fecha de constitución: 23/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
