PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR
- % 20260,76%
- Ranking981/1346
- Fecha03/09/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.954,95
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,76% | 19,26% | -5,62% | 8,11% |
| Categoría | 3,92% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 981/1346 | 28/1315 | 1153/1276 | 557/1234 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,89% | 0,92% | 6,10% | · |
| Categoría | -0,05% | 1,11% | 7,96% | 20,49% |
| Ranking | 137/1388 | 633/1381 | 696/1336 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 761/1338
Quintil: 3
Volatilidad: 9,41%
Ranking: 79/1338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0340553600
Fecha de constitución: 23/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
