PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR
- % 202513,19%
- Ranking33/2216
- Fecha11/08/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.506,13
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 13,19% | -5,62% | 8,11% | -10,82% |
| Categoría | -0,52% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 33/2216 | 2021/2173 | 738/2122 | 818/2055 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,44% | 5,23% | 9,02% | 12,92% |
| Categoría | 1,86% | 1,35% | 3,21% | 7,39% |
| Ranking | 2047/2221 | 104/2217 | 115/2196 | 648/2098 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 69/2196
Quintil: 1
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 176/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0340553600
Fecha de constitución: 23/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
