PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR
- % 20264,78%
- Ranking88/2172
- Fecha25/02/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 117,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.184,35
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,78% | 19,26% | -5,62% | 8,11% |
| Categoría | 1,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 88/2172 | 32/2154 | 1965/2110 | 712/2059 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,38% | 7,05% | 21,21% | 28,19% |
| Categoría | 1,37% | 1,83% | 2,78% | 17,14% |
| Ranking | 1074/2172 | 57/2172 | 21/2133 | 322/2047 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 22/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 6,16%
Ranking: 1104/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0340553600
Fecha de constitución: 23/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
