Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,48%
  • Ranking1068/1234
  • Fecha16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 111,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.620,23

Fecha: 16/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,48%19,26%-5,62%8,11%-10,82%
Categoría4,31%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking1068/123425/12261085/1209514/1189489/1157
Quintil51533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,43%-2,81%5,82%16,15%3,85%
Categoría0,20%2,10%10,66%21,47%5,56%
Ranking1097/12341174/1234844/1230612/1192553/1111
Quintil55433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 921/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 9,95%

Ranking: 61/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0340553600

Fecha de constitución: 23/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD