Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,08%
  • Ranking301/606
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 175,385285 EUR

Patrimonio (miles de euros):116.889,81

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo7,08%0,22%10,83%1,03%-7,44%
Categoría5,97%0,76%10,23%7,11%-15,96%
Ranking301/606518/591290/570495/53982/506
Quintil35351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,07%3,53%8,37%20,94%17,08%
Categoría-1,92%2,90%8,72%19,42%10,97%
Ranking136/624303/619470/600444/557336/490
Quintil23444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 244/612

Quintil: 2

Volatilidad: 7,34%

Ranking: 476/611

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768153

Fecha de constitución: 22/06/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD