Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,86%
  • Ranking282/610
  • Fecha22/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 178,295385 EUR

Patrimonio (miles de euros):109.490,51

Fecha: 22/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo8,86%0,22%10,83%1,03%-7,44%
Categoría6,76%0,24%9,64%6,65%-15,85%
Ranking282/610517/590289/569494/53882/505
Quintil35351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,92%2,00%9,41%28,05%19,69%
Categoría0,74%-1,39%8,89%21,47%9,60%
Ranking180/62879/614412/608402/566321/500
Quintil21444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 239/611

Quintil: 2

Volatilidad: 7,18%

Ranking: 489/611

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768153

Fecha de constitución: 22/06/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD