Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,04%
  • Ranking339/606
  • Fecha14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 178,585632 EUR

Patrimonio (miles de euros):118.639,99

Fecha: 14/08/2026

1 día: -0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo9,04%0,22%10,83%1,03%-7,44%
Categoría8,56%0,76%10,23%7,11%-15,96%
Ranking339/606518/591290/570495/53982/506
Quintil35351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo1,97%3,83%10,89%27,24%17,87%
Categoría0,86%3,08%12,00%24,32%12,22%
Ranking207/625316/622457/603418/560340/494
Quintil23444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 259/612

Quintil: 3

Volatilidad: 7,34%

Ranking: 474/611

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768153

Fecha de constitución: 22/06/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD