NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,85%
• Ranking 428/538
• Fecha 05/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 160,410532 EUR

Patrimonio (miles de euros): 133.381,70

Fecha: 05/08/2025

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	-1,85%	10,83%	1,03%	-7,44%	15,77%
Categoría	-2,90%	10,18%	7,11%	-15,95%	13,74%
Ranking	428/538	240/526	462/508	83/485	154/468
Quintil	4	3	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	2,69%	4,83%	7,72%	2,70%	25,61%
Categoría	1,37%	3,74%	5,33%	4,37%	16,33%
Ranking	54/544	160/543	289/535	427/495	210/433
Quintil	1	2	3	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 358/536

Quintil: 4

Volatilidad: 10,00%

Ranking: 142/536

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768153

Fecha de constitución: 22/06/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD