NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,01%
• Ranking 327/562
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 175,270140 EUR

Patrimonio (miles de euros): 118.575,36

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	7,01%	0,22%	10,83%	1,03%	-7,44%
Categoría	7,99%	0,74%	10,22%	7,11%	-15,98%
Ranking	327/562	498/564	278/552	481/525	80/495
Quintil	3	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	0,53%	8,42%	12,82%	20,69%	18,19%
Categoría	1,00%	9,29%	14,22%	22,94%	13,35%
Ranking	301/573	293/572	375/559	454/530	322/468
Quintil	3	3	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 199/580

Quintil: 2

Volatilidad: 7,76%

Ranking: 404/580

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768153

Fecha de constitución: 22/06/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD