NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD
- % 20267,01%
- Ranking327/562
- Fecha01/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 175,270140 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.575,36
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,01% | 0,22% | 10,83% | 1,03% |
| Categoría | 7,99% | 0,74% | 10,22% | 7,11% |
| Ranking | 327/562 | 498/564 | 278/552 | 481/525 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,53% | 8,42% | 12,82% | 20,69% |
| Categoría | 1,00% | 9,29% | 14,22% | 22,94% |
| Ranking | 301/573 | 293/572 | 375/559 | 454/530 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 199/580
Quintil: 2
Volatilidad: 7,76%
Ranking: 404/580
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768153
Fecha de constitución: 22/06/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
