Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,72%
  • Ranking471/536
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,805616 EUR

Patrimonio (miles de euros):563.402,50

Fecha: 26/03/2026

1 día: -1,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-2,72%1,13%11,89%1,96%-6,55%
Categoría-1,51%0,75%10,21%7,11%-16,02%
Ranking471/536442/529205/519443/50163/474
Quintil55251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo·-2,72%1,84%9,22%16,60%
Categoría-3,91%-1,27%1,88%16,36%7,72%
Ranking-467/535439/527462/507265/450
Quintil-5553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 467/533

Quintil: 5

Volatilidad: 9,47%

Ranking: 185/533

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768583

Fecha de constitución: 30/11/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD