Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,04%
- Ranking463/539
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 35,903573 EUR
Patrimonio (miles de euros):589.684,37
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | -4,04% | 11,89% | 1,96% | -6,55% | 16,84% |
Categoría | -3,89% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
Ranking | 463/539 | 192/526 | 447/508 | 64/485 | 124/468 |
Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | -0,27% | 7,53% | 0,02% | 5,76% | 32,21% |
Categoría | -0,02% | 8,27% | -0,49% | 6,82% | 14,75% |
Ranking | 387/544 | 331/544 | 434/533 | 398/495 | 138/434 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 400/533
Quintil: 4
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 182/533
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768583
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD