NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,14%
• Ranking 397/527
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 37,842437 EUR

Patrimonio (miles de euros): 606.527,08

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	1,14%	11,89%	1,96%	-6,55%	16,84%
Categoría	-0,62%	10,19%	7,11%	-15,97%	13,76%
Ranking	397/527	190/515	436/497	64/474	124/457
Quintil	4	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	1,41%	5,74%	4,53%	13,89%	33,78%
Categoría	2,23%	4,15%	2,89%	13,95%	18,08%
Ranking	469/535	133/534	311/524	395/488	174/434
Quintil	5	2	3	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 272/525

Quintil: 3

Volatilidad: 10,03%

Ranking: 135/525

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768583

Fecha de constitución: 30/11/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD