Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,24%
  • Ranking351/576
  • Fecha20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 40,197795 EUR

Patrimonio (miles de euros):601.540,56

Fecha: 20/07/2026

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo6,24%1,13%11,89%1,96%-6,55%
Categoría6,52%0,74%10,22%7,11%-15,98%
Ranking351/576478/566229/554470/52761/496
Quintil45351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,79%2,72%10,61%23,96%22,28%
Categoría-1,41%3,63%11,21%21,84%12,70%
Ranking303/579380/586411/573408/543278/480
Quintil34443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 151/584

Quintil: 2

Volatilidad: 7,80%

Ranking: 403/584

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768583

Fecha de constitución: 30/11/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD