Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,88%
  • Ranking296/551
  • Fecha28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 40,440733 EUR

Patrimonio (miles de euros):611.571,92

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo6,88%1,13%11,89%1,96%-6,55%
Categoría7,06%0,76%10,23%7,12%-16,02%
Ranking296/551463/552227/543466/52563/495
Quintil35351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,99%·12,64%21,79%24,91%
Categoría3,45%5,50%12,40%22,71%15,09%
Ranking322/557-352/548434/528252/464
Quintil3-453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 134/561

Quintil: 2

Volatilidad: 7,84%

Ranking: 396/561

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768583

Fecha de constitución: 30/11/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD