NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,34%
• Ranking 197/617
• Fecha 27/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: 60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 41,748879 EUR

Patrimonio (miles de euros): 607.781,69

Fecha: 27/10/2026

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	10,34%	1,13%	11,89%	1,96%	-6,55%
Categoría	6,54%	0,25%	9,65%	6,65%	-15,86%
Ranking	197/617	501/596	236/566	476/535	62/502
Quintil	2	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	1,23%	3,23%	7,77%	38,26%	24,04%
Categoría	0,06%	0,13%	5,76%	25,09%	7,23%
Ranking	142/637	61/636	348/613	267/566	244/496
Quintil	2	1	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 224/616

Quintil: 2

Volatilidad: 7,58%

Ranking: 472/615

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768583

Fecha de constitución: 30/11/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD