NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD
- % 20251,58%
- Ranking395/527
- Fecha18/11/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,006903 EUR
Patrimonio (miles de euros):595.302,60
Fecha: 18/11/2025
1 día: -0,31%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,58% | 11,89% | 1,96% | -6,55% |
| Categoría | -0,85% | 10,19% | 7,11% | -15,97% |
| Ranking | 395/527 | 190/515 | 436/497 | 63/473 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,26% | 2,73% | 3,12% | 14,00% |
| Categoría | -0,37% | 1,74% | 0,11% | 13,06% |
| Ranking | 228/542 | 249/535 | 362/525 | 386/492 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 257/526
Quintil: 3
Volatilidad: 10,17%
Ranking: 133/526
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768583
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
