NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD
- % 20269,14%
- Ranking273/605
- Fecha04/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 41,292377 EUR
Patrimonio (miles de euros):609.864,29
Fecha: 04/09/2026
1 día: -0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,14% | 1,13% | 11,89% | 1,96% |
| Categoría | 6,33% | 0,24% | 9,64% | 6,65% |
| Ranking | 273/605 | 494/590 | 237/569 | 479/538 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,40% | 2,11% | 11,10% | 28,27% |
| Categoría | -0,84% | -0,39% | 9,45% | 18,91% |
| Ranking | 397/627 | 131/613 | 385/603 | 360/559 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 180/611
Quintil: 2
Volatilidad: 7,21%
Ranking: 486/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768583
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
