NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD
- % 2025-4,25%
- Ranking450/541
- Fecha19/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 35,825057 EUR
Patrimonio (miles de euros):590.523,60
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,25% | 11,89% | 1,96% | -6,55% |
| Categoría | -4,84% | 10,20% | 7,13% | -15,88% |
| Ranking | 450/541 | 192/528 | 448/510 | 65/487 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,18% | -0,46% | -0,31% | 10,88% |
| Categoría | -1,07% | -1,15% | -0,99% | 10,30% |
| Ranking | 416/546 | 323/542 | 420/535 | 368/497 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 324/535
Quintil: 4
Volatilidad: 9,86%
Ranking: 142/535
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768583
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
