Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202611,91%
- Ranking1922/3330
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 723,119578 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.090,25
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,91% | 6,15% | 31,42% | 12,24% | -12,20% |
| Categoría | 15,56% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1922/3330 | 1291/3108 | 82/2849 | 1762/2681 | 662/2484 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,98% | 4,17% | 13,40% | 59,71% | 65,82% |
| Categoría | 3,22% | 3,30% | 19,11% | 58,88% | 63,33% |
| Ranking | 2161/3449 | 1046/3433 | 1879/3280 | 698/2805 | 532/2415 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 947/3281
Quintil: 2
Volatilidad: 9,54%
Ranking: 2838/3280
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769128
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
