Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,11%
- Ranking1792/2776
- Fecha22/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 659,788630 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.953,49
Fecha: 22/04/2026
1 día: 1,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,11% | 6,15% | 31,42% | 12,24% | -12,20% |
| Categoría | 3,17% | 7,14% | 21,34% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 1792/2776 | 1091/2719 | 83/2618 | 1617/2536 | 617/2377 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | 2,11% | 25,38% | 51,69% | 59,29% |
| Categoría | 6,78% | 1,12% | 26,89% | 48,55% | 55,52% |
| Ranking | - | 1112/2777 | 1191/2751 | 573/2520 | 460/2207 |
| Quintil | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 208/2781
Quintil: 1
Volatilidad: 11,98%
Ranking: 1222/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769128
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
