Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,02%
- Ranking958/2721
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 602,541005 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.535,06
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,02% | 31,42% | 12,24% | -12,20% | 27,87% |
| Categoría | -1,56% | 21,34% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 958/2721 | 83/2606 | 1601/2522 | 612/2368 | 804/2154 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,90% | 10,31% | 8,06% | 47,25% | 88,60% |
| Categoría | 0,53% | 13,15% | 5,12% | 40,04% | 73,10% |
| Ranking | 883/2769 | 1677/2755 | 410/2662 | 337/2449 | 162/2014 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 387/2672
Quintil: 1
Volatilidad: 13,97%
Ranking: 1255/2672
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769128
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
