NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A ACC USD
- % 20266,56%
- Ranking1848/2754
- Fecha30/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 688,572933 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.475,49
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,56% | 6,15% | 31,42% | 12,24% |
| Categoría | 11,41% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 1848/2754 | 1112/2711 | 80/2601 | 1624/2516 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,28% | 13,90% | 14,51% | 51,47% |
| Categoría | 1,73% | 16,63% | 21,72% | 52,68% |
| Ranking | 1840/2761 | 1515/2756 | 1572/2744 | 678/2511 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,00%
Ranking: 420/2795
Quintil: 1
Volatilidad: 10,00%
Ranking: 2207/2795
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769128
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
