Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20252,03%
- Ranking640/2696
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 621,136676 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.491,16
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,03% | 31,42% | 12,24% | -12,20% | 27,87% |
| Categoría | 0,23% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 640/2696 | 83/2581 | 1590/2499 | 606/2349 | 800/2141 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,18% | 8,65% | 18,98% | 40,63% | 85,16% |
| Categoría | 1,86% | 6,55% | 12,23% | 30,74% | 73,92% |
| Ranking | 162/2750 | 306/2734 | 113/2642 | 195/2441 | 254/2030 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 90/2651
Quintil: 1
Volatilidad: 14,56%
Ranking: 1047/2651
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769128
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
