Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,01%
- Ranking1106/2722
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 590,432742 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.176,29
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,01% | 31,42% | 12,24% | -12,20% | 27,87% |
| Categoría | -3,22% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 1106/2722 | 83/2607 | 1595/2523 | 617/2369 | 804/2155 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,12% | 1,71% | 5,70% | 48,23% | 80,72% |
| Categoría | -1,68% | 0,93% | 3,82% | 41,86% | 71,77% |
| Ranking | 1820/2756 | 859/2728 | 489/2659 | 342/2443 | 273/2013 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 249/2666
Quintil: 1
Volatilidad: 14,30%
Ranking: 1175/2666
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769128
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
