Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,57%
  • Ranking38/1017
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,714734 EUR

Patrimonio (miles de euros):126.977,10

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,57%13,05%22,04%3,52%-16,56%
Categoría-1,24%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking38/1017375/1004163/1003379/983640/966
Quintil12124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo·8,57%22,83%51,55%25,36%
Categoría-9,08%-1,16%8,84%24,03%11,38%
Ranking-36/1017173/100644/969202/937
Quintil-1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 696/1000

Quintil: 4

Volatilidad: 16,26%

Ranking: 186/1000

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0345775950

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD