Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202513,65%
  • Ranking288/1053
  • Fecha30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 35,848735 EUR

Patrimonio (miles de euros):100.534,82

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo13,65%22,04%3,52%-16,56%5,36%
Categoría4,66%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking288/1053163/1048387/1024666/1002561/959
Quintil21243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,10%12,21%13,04%45,06%39,56%
Categoría5,23%7,99%2,05%22,56%36,82%
Ranking481/1066392/1066149/105286/1010438/949
Quintil32113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 50/1063

Quintil: 1

Volatilidad: 12,41%

Ranking: 540/1063

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345775950

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD