NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 713/1031
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 35,660039 EUR

Patrimonio (miles de euros): 103.336,97

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,00%	13,05%	22,04%	3,52%	-16,56%
Categoría	0,00%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	713/1031	376/1018	163/1016	379/996	648/974
Quintil	4	2	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,35%	-0,53%	13,05%	42,83%	25,35%
Categoría	0,81%	2,92%	6,78%	25,83%	22,63%
Ranking	998/1031	916/1031	376/1018	98/982	413/927
Quintil	5	5	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 368/1014

Quintil: 2

Volatilidad: 14,86%

Ranking: 188/1014

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0345775950

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD