NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 41,80%
• Ranking 40/521
• Fecha 06/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 50,565046 EUR

Patrimonio (miles de euros): 181.953,57

Fecha: 06/07/2026

1 día: 1,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	41,80%	13,05%	22,04%	3,52%	-16,56%
Categoría	24,59%	12,69%	12,61%	-0,85%	-12,29%
Ranking	40/521	262/512	50/516	88/502	294/486
Quintil	1	3	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,63%	30,37%	58,16%	97,18%	60,65%
Categoría	3,70%	20,86%	41,49%	57,02%	36,40%
Ranking	412/519	131/521	92/520	15/492	32/474
Quintil	4	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,28%

Ranking: 77/525

Quintil: 1

Volatilidad: 20,86%

Ranking: 355/525

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345775950

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD