NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC USD
- % 202635,99%
- Ranking22/521
- Fecha21/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 48,493607 EUR
Patrimonio (miles de euros):176.075,43
Fecha: 21/07/2026
1 día: 3,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 35,99% | 13,05% | 22,04% | 3,52% |
| Categoría | 20,71% | 12,69% | 12,61% | -0,85% |
| Ranking | 22/521 | 262/512 | 50/516 | 88/502 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -6,87% | 13,42% | 47,70% | 90,87% |
| Categoría | -4,93% | 8,38% | 32,84% | 51,69% |
| Ranking | 286/521 | 33/521 | 76/520 | 10/492 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,28%
Ranking: 77/525
Quintil: 1
Volatilidad: 20,86%
Ranking: 355/525
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775950
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
