NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC USD
- % 20254,97%
- Ranking264/1052
- Fecha12/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,112183 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.959,94
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,97% | 22,04% | 3,52% | -16,56% |
| Categoría | -0,83% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 264/1052 | 163/1051 | 387/1027 | 668/1005 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,02% | 7,40% | 17,38% | 22,42% |
| Categoría | 1,70% | 1,39% | 6,14% | 9,28% |
| Ranking | 409/1063 | 125/1053 | 87/1050 | 86/1013 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 97/1062
Quintil: 1
Volatilidad: 12,03%
Ranking: 732/1061
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775950
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
