Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202635,10%
  • Ranking15/576
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 56,790123 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.292.897,28

Fecha: 24/08/2026

1 día: -1,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo35,10%14,08%23,19%4,53%-15,80%
Categoría19,86%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking15/576252/54735/54859/521273/503
Quintil13113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,54%-0,02%42,38%97,44%70,78%
Categoría0,71%0,23%28,70%52,86%34,17%
Ranking441/584293/581129/5677/52517/480
Quintil43211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,24%

Ranking: 142/572

Quintil: 2

Volatilidad: 24,38%

Ranking: 330/572

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD