Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,84%
  • Ranking31/1017
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 45,750610 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.781.615,05

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,84%14,08%23,19%4,53%-15,80%
Categoría-1,24%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking31/1017330/1004112/1003339/983608/966
Quintil12124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo·8,84%23,99%55,88%31,37%
Categoría-9,08%-1,16%8,84%24,03%11,38%
Ranking-32/1017131/100625/969115/937
Quintil-1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 685/1000

Quintil: 4

Volatilidad: 16,30%

Ranking: 172/1000

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD