Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202639,16%
  • Ranking29/521
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 58,495846 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.336.384,82

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo39,16%14,08%23,19%4,53%-15,80%
Categoría22,47%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking29/521232/51229/51654/502272/486
Quintil13113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,82%19,23%55,10%102,71%67,95%
Categoría2,09%14,20%38,53%54,99%36,18%
Ranking265/521166/52171/5204/49210/474
Quintil32111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,36%

Ranking: 62/525

Quintil: 1

Volatilidad: 20,90%

Ranking: 347/525

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD