NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 906/1031
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 42,034303 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.563.679,67

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,00%	14,08%	23,19%	4,53%	-15,80%
Categoría	2,98%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	906/1031	330/1018	112/1016	339/996	616/974
Quintil	5	2	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-3,13%	-2,91%	13,60%	37,62%	24,29%
Categoría	3,53%	3,79%	9,91%	24,07%	20,79%
Ranking	1020/1031	977/1031	486/1018	146/982	395/928
Quintil	5	5	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 322/1014

Quintil: 2

Volatilidad: 14,89%

Ranking: 176/1014

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD