Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,52%
  • Ranking182/1074
  • Fecha26/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 34,445716 EUR

Patrimonio (miles de euros):861.789,42

Fecha: 26/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-6,52%23,19%4,53%-15,80%6,35%
Categoría-8,24%15,36%2,12%-12,07%10,71%
Ranking182/1074113/1073348/1050637/1037556/993
Quintil11243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-6,65%-7,03%4,96%9,68%33,57%
Categoría-5,31%-5,79%0,32%1,91%37,76%
Ranking596/1074452/107482/1046196/1033402/946
Quintil33113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 52/1065

Quintil: 1

Volatilidad: 9,91%

Ranking: 891/1065

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD