NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 36,90%
• Ranking 40/573
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 57,546033 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.293.546,86

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	36,90%	14,08%	23,19%	4,53%	-15,80%
Categoría	22,09%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	40/573	251/544	35/545	59/520	273/502
Quintil	1	3	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,46%	-2,31%	45,32%	96,73%	67,32%
Categoría	1,67%	-1,14%	31,93%	52,01%	34,26%
Ranking	525/581	354/579	132/562	4/522	25/480
Quintil	5	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,44%

Ranking: 126/569

Quintil: 2

Volatilidad: 24,13%

Ranking: 340/566

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD