NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202632,21%
- Ranking18/521
- Fecha20/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 55,575004 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.217.629,74
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 32,21% | 14,08% | 23,19% | 4,53% |
| Categoría | 18,25% | 12,69% | 12,61% | -0,85% |
| Ranking | 18/521 | 232/512 | 29/516 | 54/502 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -9,88% | 10,12% | 44,13% | 90,65% |
| Categoría | -6,87% | 6,85% | 30,34% | 48,62% |
| Ranking | 338/521 | 78/521 | 64/520 | 2/492 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,36%
Ranking: 62/525
Quintil: 1
Volatilidad: 20,90%
Ranking: 347/525
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345776172
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
