Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202629,41%
- Ranking111/499
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,103567 EUR
Patrimonio (miles de euros):390.287,50
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 29,41% | 25,00% | 3,33% | 3,19% | 30,15% |
| Categoría | 22,48% | 64,03% | 4,64% | -0,86% | 0,72% |
| Ranking | 111/499 | 219/484 | 249/441 | 100/425 | 8/397 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 6,97% | 5,29% | 50,96% | 78,78% | 155,17% |
| Categoría | 12,95% | 6,29% | 68,83% | 116,97% | 120,91% |
| Ranking | 248/521 | 206/517 | 187/496 | 153/421 | 95/390 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 441/494
Quintil: 5
Volatilidad: 17,98%
Ranking: 334/494
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345781172
Fecha de constitución: 13/10/2009
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
