Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202624,36%
  • Ranking191/437
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,008109 EUR

Patrimonio (miles de euros):401.135,18

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo24,36%25,00%3,33%3,19%30,15%
Categoría20,47%64,27%4,51%-0,69%0,62%
Ranking191/437202/462237/42397/4158/393
Quintil33321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo-0,01%·52,57%70,34%139,92%
Categoría3,23%7,42%84,86%103,15%110,41%
Ranking322/440-206/437159/38886/357
Quintil4-332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,50%

Ranking: 363/465

Quintil: 4

Volatilidad: 10,08%

Ranking: 412/465

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345781172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD