NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC USD
- % 20254,54%
- Ranking222/464
- Fecha31/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,163551 EUR
Patrimonio (miles de euros):166.565,79
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,91%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 4,54% | 3,33% | 3,19% | 30,15% |
| Categoría | 12,64% | 4,48% | -0,78% | 0,72% |
| Ranking | 222/464 | 234/426 | 96/418 | 8/397 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 2,54% | 7,59% | 1,17% | 18,36% |
| Categoría | 2,66% | 7,91% | 10,40% | 20,38% |
| Ranking | 163/466 | 152/466 | 282/433 | 110/415 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 283/433
Quintil: 4
Volatilidad: 15,30%
Ranking: 199/433
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345781172
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
