NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC USD
- % 202626,61%
- Ranking108/499
- Fecha19/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,496769 EUR
Patrimonio (miles de euros):372.797,49
Fecha: 19/08/2026
1 día: 1,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 26,61% | 25,00% | 3,33% | 3,19% |
| Categoría | 17,59% | 64,03% | 4,64% | -0,86% |
| Ranking | 108/499 | 219/484 | 249/441 | 100/425 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 8,99% | 2,28% | 52,67% | 75,67% |
| Categoría | 12,33% | 3,38% | 65,00% | 112,74% |
| Ranking | 205/521 | 221/511 | 178/494 | 151/421 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 441/494
Quintil: 5
Volatilidad: 17,98%
Ranking: 334/494
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345781172
Fecha de constitución: 13/10/2009
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
