NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC USD
- % 20253,26%
- Ranking232/436
- Fecha12/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,940314 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.867,05
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,86%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 3,26% | 3,33% | 3,19% | 30,15% |
| Categoría | 13,05% | 4,48% | -0,78% | 0,72% |
| Ranking | 232/436 | 234/426 | 96/418 | 8/397 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 3,79% | 2,55% | 0,64% | 11,11% |
| Categoría | 3,99% | 8,95% | 11,40% | 8,56% |
| Ranking | 134/437 | 173/437 | 190/433 | 108/414 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 250/433
Quintil: 3
Volatilidad: 15,65%
Ranking: 181/433
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345781172
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
