NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,75%
• Ranking 177/463
• Fecha 23/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia: MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,440910 EUR

Patrimonio (miles de euros): 387.061,89

Fecha: 23/04/2026

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	21,75%	25,00%	3,33%	3,19%	30,15%
Categoría	16,10%	64,27%	4,51%	-0,69%	0,62%
Ranking	177/463	202/462	237/423	97/415	8/393
Quintil	2	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	2,03%	21,75%	57,12%	62,34%	151,01%
Categoría	10,57%	-0,12%	81,81%	92,57%	109,22%
Ranking	375/448	31/463	202/463	145/415	77/384
Quintil	5	1	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,94%

Ranking: 347/464

Quintil: 4

Volatilidad: 14,38%

Ranking: 400/464

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345781172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD