NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,51%
• Ranking 144/451
• Fecha 12/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia: MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,953143 EUR

Patrimonio (miles de euros): 398.327,72

Fecha: 12/06/2026

1 día: 1,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	19,51%	25,00%	3,33%	3,19%	30,15%
Categoría	12,41%	64,32%	4,51%	-0,68%	0,55%
Ranking	144/451	202/449	231/410	97/402	8/380
Quintil	2	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-3,11%	·	44,66%	66,33%	124,13%
Categoría	-6,22%	-3,24%	65,84%	90,21%	95,29%
Ranking	108/454	-	193/451	137/402	52/373
Quintil	2	-	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,88%

Ranking: 401/452

Quintil: 5

Volatilidad: 11,16%

Ranking: 397/452

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345781172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD