NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,05%
• Ranking 230/436
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia: MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,252309 EUR

Patrimonio (miles de euros): 168.672,31

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	5,05%	3,33%	3,19%	30,15%	39,28%
Categoría	13,67%	4,48%	-0,78%	0,72%	19,26%
Ranking	230/436	234/426	96/418	8/397	45/363
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	2,62%	-2,31%	3,64%	24,69%	138,75%
Categoría	6,97%	3,59%	13,30%	16,42%	67,70%
Ranking	365/437	253/437	186/433	106/414	2/342
Quintil	5	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 250/433

Quintil: 3

Volatilidad: 15,65%

Ranking: 181/433

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345781172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD