Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,42%
  • Ranking482/1004
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 12,983193 EUR

Patrimonio (miles de euros):412,37

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,42%12,38%13,21%-2,06%-17,17%
Categoría5,67%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking482/1004395/1005670/1003688/983675/966
Quintil32444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,60%6,81%18,93%23,92%3,21%
Categoría2,57%4,54%13,81%26,10%15,59%
Ranking518/1004483/1004460/983573/955646/910
Quintil33334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,71%

Ranking: 345/1001

Quintil: 2

Volatilidad: 13,92%

Ranking: 419/1001

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0353121378

Fecha de constitución: 03/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD