Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,56%
  • Ranking458/1060
  • Fecha28/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 10,382610 EUR

Patrimonio (miles de euros):822,18

Fecha: 28/05/2025

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,56%13,21%-2,06%-17,17%4,91%
Categoría-3,20%15,37%2,13%-12,06%10,73%
Ranking458/1060713/1068716/1045714/1023584/979
Quintil34443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,76%-4,17%3,37%6,02%21,55%
Categoría5,28%-0,68%3,30%11,67%45,20%
Ranking555/1061899/1060435/1041581/1019663/938
Quintil35334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 499/1060

Quintil: 3

Volatilidad: 13,04%

Ranking: 519/1060

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0353121378

Fecha de constitución: 03/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD