Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202626,44%
  • Ranking211/576
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 15,140604 EUR

Patrimonio (miles de euros):479,35

Fecha: 24/08/2026

1 día: -2,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo26,44%12,38%13,21%-2,06%-17,17%
Categoría19,86%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking211/576300/547308/548331/521323/503
Quintil23344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,85%0,09%36,56%62,98%32,06%
Categoría0,71%0,23%28,70%52,86%34,17%
Ranking379/584282/581236/567253/525263/480
Quintil43333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,92%

Ranking: 227/572

Quintil: 2

Volatilidad: 26,42%

Ranking: 232/572

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0353121378

Fecha de constitución: 03/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD