Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,45%
  • Ranking473/1017
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 12,028179 EUR

Patrimonio (miles de euros):381,81

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,45%12,38%13,21%-2,06%-17,17%
Categoría-1,61%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking473/1017395/1004670/1003688/983675/966
Quintil32444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-10,07%0,45%16,15%20,56%-0,83%
Categoría-9,42%-1,61%9,32%22,91%11,33%
Ranking372/1003473/1017505/1006534/969699/937
Quintil23334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 484/1010

Quintil: 3

Volatilidad: 17,75%

Ranking: 447/1010

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0353121378

Fecha de constitución: 03/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD