T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 24,56%
• Ranking 178/516
• Fecha 21/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 14,915079 EUR

Patrimonio (miles de euros): 473,49

Fecha: 21/05/2026

1 día: 1,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	24,56%	12,38%	13,21%	-2,06%	-17,17%
Categoría	18,37%	12,69%	12,60%	-0,85%	-12,29%
Ranking	178/516	276/514	284/518	317/504	321/488
Quintil	2	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,55%	15,86%	42,85%	55,45%	28,02%
Categoría	6,27%	8,55%	34,29%	48,95%	33,82%
Ranking	130/516	55/503	241/510	258/486	254/467
Quintil	2	1	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,08%

Ranking: 274/522

Quintil: 3

Volatilidad: 20,65%

Ranking: 287/522

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0353121378

Fecha de constitución: 03/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD