T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,21%
• Ranking 281/1031
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 12,598425 EUR

Patrimonio (miles de euros): 494,49

Fecha: 07/01/2026

1 día: -0,55%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,21%	12,38%	13,21%	-2,06%	-17,17%
Categoría	3,58%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	281/1031	397/1018	683/1016	689/996	683/974
Quintil	2	2	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,00%	8,28%	17,96%	23,98%	11,43%
Categoría	3,78%	4,50%	10,64%	24,80%	23,91%
Ranking	266/1031	62/1031	388/1018	582/982	637/927
Quintil	2	1	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 395/1014

Quintil: 2

Volatilidad: 13,81%

Ranking: 349/1014

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0353121378

Fecha de constitución: 03/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD