T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 34,74%
• Ranking 163/573
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 16,133862 EUR

Patrimonio (miles de euros): 510,62

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	34,74%	12,38%	13,21%	-2,06%	-17,17%
Categoría	25,16%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	163/573	299/544	307/545	331/520	323/502
Quintil	2	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,08%	-0,23%	38,66%	75,47%	43,35%
Categoría	2,49%	0,36%	25,44%	60,84%	41,89%
Ranking	260/581	408/581	103/566	249/532	243/481
Quintil	3	4	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,02%

Ranking: 130/568

Quintil: 2

Volatilidad: 26,21%

Ranking: 233/568

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0353121378

Fecha de constitución: 03/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD