T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 31,11%
• Ranking 112/521
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 15,700166 EUR

Patrimonio (miles de euros): 498,62

Fecha: 07/07/2026

1 día: -2,92%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	31,11%	12,38%	13,21%	-2,06%	-17,17%
Categoría	21,59%	12,69%	12,61%	-0,85%	-12,29%
Ranking	112/521	274/512	284/516	317/502	321/486
Quintil	2	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,19%	29,62%	50,43%	65,00%	31,55%
Categoría	1,20%	17,48%	38,03%	53,89%	32,83%
Ranking	56/519	28/521	146/520	231/492	225/474
Quintil	1	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,01%

Ranking: 132/525

Quintil: 2

Volatilidad: 23,48%

Ranking: 249/525

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0353121378

Fecha de constitución: 03/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD