T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,16%
• Ranking 599/1017
• Fecha 02/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 12,112798 EUR

Patrimonio (miles de euros): 384,54

Fecha: 02/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,16%	12,38%	13,21%	-2,06%	-17,17%
Categoría	0,49%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	599/1017	395/1004	670/1003	688/983	675/966
Quintil	3	2	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-3,42%	-3,85%	29,22%	23,33%	0,17%
Categoría	-2,82%	-2,99%	21,64%	25,96%	14,20%
Ranking	484/1003	641/1017	592/1006	540/969	723/937
Quintil	3	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 483/1010

Quintil: 3

Volatilidad: 17,75%

Ranking: 465/1010

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0353121378

Fecha de constitución: 03/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD