T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 27,19%
• Ranking 193/576
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 15,229860 EUR

Patrimonio (miles de euros): 482,11

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	27,19%	12,38%	13,21%	-2,06%	-17,17%
Categoría	20,33%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	193/576	300/547	308/548	331/521	323/503
Quintil	2	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,35%	3,86%	39,28%	66,50%	36,73%
Categoría	1,71%	2,95%	30,51%	55,95%	37,63%
Ranking	497/584	238/581	214/567	256/525	263/480
Quintil	5	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,92%

Ranking: 227/572

Quintil: 2

Volatilidad: 26,42%

Ranking: 232/572

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0353121378

Fecha de constitución: 03/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD